Réf: 050123
Comptable Caisse-Trésorerie (H/F)
Société spécialisée dans le secteur d’activité de la gestion d’installations sportives recherche un(e) Comptable Caisse-Trésorerie. Au sein de la Direction Financière de l’entreprise, vous êtes rattaché (e) au responsable trésorerie. Vous intervenez comme véritable support des clubs sur toutes les problématiques liées aux caisses et moyens de paiement des clients. Vous êtes le garant de l’intégration du chiffre d’affaires et des encaissements en comptabilité et en banque. Vous participez également à la gestion opérationnelle de la trésorerie de l’entreprise. Vous devrez mener toutes les actions permettant de garantir la sécurité des flux, selon les normes du groupe. Le poste est situé à La Défense (92).
Description Missions :
- Périmètre suivi des caisses et Chiffre d’affaires
– Vous assurez la réalisation des différents contrôles d’ensemble et en particulier assurez la
révision du CA des clubs (cadrage du CA, justifications des comptes client)
– Vous établissez les Reportings, analysez les chiffres, supervisez/traitez la comptabilité caisse,
dans le respect des calendriers et participez à l’optimisation des processus et du traitement
comptable du CA clubs.
– Vous êtes chargé d’assurer le respect des règles groupe, de contrôle interne et des processus
définis en interne par le Groupe dans les clubs (documentation CA, traitement caisse, etc.).
– Vous vous assurez du bon traitement des caisses en clubs, des remises et de la documentation
à conserver.
– Vous êtes amené à communiquer en transversal, avec les clubs et les services internes.
- Périmètre Trésorerie
– Intégration des relevés bancaires et assistance à la réalisation des rapprochements comptables
– Suivi et couverture des positions quotidiennes
– Gestion les relations avec les partenaires bancaires, et les différents acteurs du scope trésorerie
– Assistance nécessaire aux clubs sur les sujets liés aux flux de caisse, moyens de paiement, et
remboursements des clients (TPE, contrats Monetics…)
– Contrôle des frais bancaires et commissions
– Accompagnement du développement du groupe sur les projets liés aux moyens de paiement,
processus de vente et outils de trésorerie.
– Enfin, assurer le support de l’outil comptable et des bons traitements informatiques.
Profil Recherché:
- Issue de formation de type Bac +2 minimum de type DCG, vous justifiez d’au moins 5 ans
- d’expérience à un poste similaire dans le domaine tertiaire.
- Une expérience dans un environnement multi-caisses est essentielle pour réussir à ce poste.
- Vous savez piloter des projets, êtes à l’aise avec les arrêtés comptables et vous aimez améliorer les processus finances/opérationnels ainsi que les outils.
Rémunération selon profil.